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美企集团延续零售 混改科技股改革领跑

  本报记者杨博三已拉开大幕,华尔街分析师预计企业将延续去年第三季度以来的盈利增长态势,但受金融板块下滑的拖累,整体盈利增速可能降至个位数,有迹象或数据证明,牵制宏观经济发展的房地产去库存、企业去杠杆、企业盈利等重要因素,正朝积极方向转变,小盘股业绩改善截至上周五已经有28家标普500成分股公司发布业绩,总体盈利较去年同期增长22.5%,收入增长9.4%,其中85%的企业盈利和收入好于预期,上周结束的中央经济工作会议继续强调着力供给侧结构性改革、国企混改等。

  据FactSet最新报告,分析师平均预期第三季度标普500企业整体盈利将同比增长3%,收入增长5%,整体上讲,未来3-6个月的投资机会依然会是改革主题投资,辅于盈利驱动,去年第三季度,企业整体盈利增长3.2%,结束了此前连续五个季度的同比下滑趋势。

  大行业看,有农业供给侧改革下的大农业(农资、物流),还有国企混改的七大领域,即电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等,最直接的就是已进入混改试点的央企集团,即东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等旗下上市公司,但从前两季度表现来看,第三季度最终的实际盈利表现很可能显著好于预期,数量更多的就是地方国企改革,上海、广东、重庆、深圳、北京等区域拥有大量需要转型升级或并购重组的企业,涉及品种市值也相对较小,股价弹性也更大。

  前两个季度中,盈利表现好于预期的企业占比都超过七成,白酒、食品饮料将成为率先转向盈利驱动的行业,预计主要覆盖小盘股的标普600第三季度整体盈利将同比增长12%,收入增长6%。

  徐家汇、轻纺城、红旗连锁等跟随,天虹商场、新华都、苏宁云商、小商品城、南京商场、际华集团等渐次活跃,预计金融、科技、能源板块将成为驱动小盘股业绩走强的重要动力,从现在开始,电商将渐渐被新业态颠覆,线上线下与物流的结合,还有AmazonGo的出现,新零售的背后隐含众多科技创新应用。

  受飓风灾害影响,业业绩承压,令金融业盈利预期在过去两个月持续下降,从最初的预期同比下滑5.8%降至目前的预期下滑11.4%,比如一夜之间出现在街头的摩拜单车、ofo等共享单车,模式简单,但一旦得到市场认可,成长空间巨大,也给日落西山的自行车制造业带来了新希望,关联品种为上海凤凰、深中华、中路股份等,若剔除保险板块,整个金融板块盈利有望同比增长3.8%。

  新产业才是创新成长主题的未来,基于此,所谓中小创概念将渐渐远去,标普500十一个行业板块中,有七个有望实现盈利增长,其中能源板块将领跑,金融、公用事业板块将落后,近期A股成交量迅速萎缩、指数反复稳定,我们认为,短期调整有望结束,行情有望再次回暖,有13家公司表示上季度业绩受到飓风灾害的冲击,包括联邦快递、游轮公司嘉年华、住宅建筑商莱纳集团、连锁超市好市多等。

(编辑:贵港新闻网)
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